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2011年证券行业分析报告

报告编号:4macezde7

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2011 年 03 月

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《2011年证券行业分析报告》简介:

  本报告旨在为有意投资证券行业的投资者服务,报告对证券行业2010年的运行情况进行了详尽的描述和分析,并对行业运行情况进行了预测。本报告完成于2011年3月,共2万多字,60多页,28个图表,分五章。报告的主要观点有:
 
  - 2010 年,股票指数总体下行,年末上证综合指数收于2808.08 点,与2009 年末的3277.14 点相比,下跌469.06 点,跌幅达14.3%。深证成分指数从年初13699.97下跌至年末的12458.55 点,跌幅达9.06%,略小于上证。全年,上证综合指数最高为3306.75 点,最低为2319.74 点,波幅为987.01 点。深证成分指数最高为13936.88点,最低为9335.57 点,波幅为4601.31 点。
 
  - 2010 年,股票累计成交金额达545633 亿元,其中,上证A 股成交额为303215亿元,深证A 股成交额138700 亿元,上证B 股成交额为1096 亿元,深证B 股成交额为1072 亿元。从两市股票月度成交额看,2010 年11 月最高,成交额达到82570亿元,其中沪市为45922 亿元,深市为36648 亿元。而10 月份虽然只有16 个交易日,但成交额却位居第2 位,达62837 亿元,其中沪市为36891 亿元,深市为25946 亿元。受春节长假影响,全年成交额最少的是2 月份,股票成交额为24318.61亿元,其中上证为14207 亿元,深证为6804 亿元。
 
  - 天相统计显示,2010 年四季报股票型基金当期利润超过其他类型基金,达到了806.07 亿元,占比达63%;混合型基金的当期利润达到416.75 亿元,占比达32.57%。股票型和混合型基金合计本期利润达到了1222.82 亿元,占基金总利润的95.57%,占据了绝对主力的位置。在其他类型基金中,合格境内机构投资者(QDII)基金和债券型基金去年四季度当期利润超过10 亿元,分别达到26.43 亿元和14.94亿元;保本基金和货币基金当期利润分别为8.82 亿元和6.52 亿元。如果计算上公允价值变动,股票型基金盈利降至697.95 亿元,债券型基金盈利大幅增加至29.23亿元,其他类型基金的盈利规模变化不大。

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《2011年证券行业分析报告》目录:

前 言 1
   
第一章 2010年股票市场运行状况 7
  一、股票市场情况 7
    (一)上市公司数量 7
    (二)股票市值 8
    (三)股票流通市值 9
    (四)股票筹资 10
  二、股票交易情况 11
    (一)股票成交额 11
    (二)大盘走势 12
  三、IPO状况 13
  四、全球股市状况 13
   
第二章 基金市场运行状况 15
  一、基金仓位 15
  二、行业配置 16
    (一)行业配置排名 16
    (二)行业配置增幅 17
    (三)行业配置减幅 17
  三、基金重仓股 18
    (一)重仓股排名 18
    (二)新增重仓股 19
    (三)增持重仓股 20
    (四)减持重仓股 21
  四、基金业绩 22
  五、基金申赎状况 24
   
第三章 债券市场运行状况 26
  一、债券市场状况 26
  二、债券交易情况 27
  三、货币市场利率 32
  四、衍生产品交易 34
   
第四章 期货市场运行状况 35
  一、10月份运行状况 35
  二、11月份运行状况 37
  三、12月份运行状况 39
   
第五章 行业政策及热点 42
  一、行业政策 42
    (一)三部委关于个人转让限售股征所得税通知 42
    (二)央行发布《金融工具统计分类及编码标准(试行)》 42
    (三)国务院同意发展改革委《关于2010年深化经济体制改革重点工作的意见》 43
    (四)四部门发布关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见 43
    (五)央行发布关于境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知 44
    (六)央行发布《境外机构人民币银行结算账户管理办法》 45
    (七)中国人民银行、银监会共同发布《关于完善差别化住房信贷政策有关问题的通知》 46
    (八)证监会:券商研报发布两天内自营不得反向交易 46
    (九)证监会要求主承销商披露投资价值研究报告 47
    (十)新股发行第二阶段改革以定价为纲,强化约束机制 48
    (十一)国家发改委印发促进中部地区城市群发展指导意见 49
    (十二)外管局开展出口收入存放境外政策试点 50
    (十三)六部委发文促金市发展,地下炒金将录入征信系统 51
    (十四)国办印发《国务院关于促进企业兼并重组的意见》 52
    (十五)证监会明确认定十八种未公开信息为内幕信息 53
    (十六)新股发行第二阶段改革于11月1日正式施行 54
    (十七)国务院下发关于加快发展战略性新兴产业的决定 55
    (十八)证监会调研摸底,拟打造全国性统一监管场外市场 56
    (十九)培育战略性新兴产业,中国将启动多项体制改革 56
    (二十)中国人民银行上调存贷款基准利率 57
    (二十一)证监会行政处罚权在三地试点下放,提高执法效率 57
    (二十二)上交所加强发行上市监管,两类新制度成亮点 57
    (二十三)开放低空空域,通用航空万亿产业厚积薄发 58
    (二十四)国务院要求专项打击资本市场内幕交易 58
    (二十五)证监会明确律师基金法律业务执业细则 59
  二、行业热点分析 60
    (一)海南国际旅游岛获批 60
    (二)上海定调2010年金融中心建设积极推进境外企业境内上市 61
    (三)银监会批准筹建首批消费金融公司 61
    (四)两岸金融合作步入实质性阶段 62
    (五)证监会建立证券市场交易结算资金监控系统 63
    (六)国务院通过汽车钢铁业振兴规划推进钢企重组 63
    (七)股指期货正式上市 64
    (八)融资融券推出做空机制正式形成 65
    (九)中央加大楼市调控 66
    (十)国务院公布九大行业淘汰落后产能目标 66
    (十一)央行:跨境贸易人民币结算试点扩大20省市 67
    (十二)证监会首次向全社会公开证券行业分类评价情况 67
    (十三)上海股权托管交易中心揭牌,沪版OTC市场 68
    (十四)尚福林:十项工作安排规范推进并购重组 68
    (十五)上期所上调交易保证金及手续费,涨跌幅扩大至6% 69
    (十六)上海试行期货保税交割业务,涉及铜铝两个品种 69

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《2011年证券行业分析报告》图表目录:

图表目录  
  图表1 截至2010年12月末上市公司数 7
  图表2 截至2010年12月末股票市场投资者开户数 17
  图表3 截至2010年末股票市价总值 8
  图表4 截至2010年末股票流通市值 9
  图表5 截至2010年末股票发行股本 10
  图表6 2010年1~12月股票筹资额 10
  图表7 2010年1~12月股票成交额 11
  图表8 2010年1~12月股票成交量 12
  图表9 2010年四季度末基金公司规模前十名 15
  图表10 2010年四季度末基金公司旗下所有基金利润之和前十名 15
  图表11 2010年四季度末基金仓位情况 16
  图表12 2010年四季度基金行业配置 17
  图表13 2010年四季度末基金前20大重仓股 18
  图表14 2010年四季度基金前20大新增重仓股 19
  图表15 2010年四季度基金增持前20大重仓股 20
  图表16 2010年四季度基金减持前20大重仓股 22
  图表17 2010年四季度利润前30大基金公司一览表 23
  图表18 2010年1~12月交易所债券成交量 26
  图表19 2010年1~12月交易所债券成交额 27
  图表20 2010年1~12月全国银行间市场债券质押式回购交易期限分类统计表(一) 28
  图表21 2010年1~12月全国银行间市场债券质押式回购交易期限分类统计表(二) 28
  图表22 2010年1~12月全国银行间市场债券质押式回购交易期限分类统计表(三) 29
  图表23 2010年1~12月全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计表(一) 30
  图表24 2010年1~12月全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计表(二) 31
  图表25 2010年1~12月全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计表(三) 32
  图表26 2010年10月份全国期货市场成交情况统计 33
  图表27 2010年11月份全国期货市场成交情况统计 34
  图表28 2010年12月份全国期货市场成交情况统计 35

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